决战币圈：MEXC vs Kraken智能交易，谁是你的最佳拍档？

实验 2025-03-08 91 次浏览

本文对比MEXC和Kraken交易所的智能交易功能，详解MEXC的网格交易和合约跟单，以及Kraken的高级订单类型和交易API，助您选择最适合自己的平台。

抹茶交易所(MEXC)与 Kraken 智能交易功能对比及使用指南

一、 概述

随着加密货币市场日趋成熟，交易策略也变得越来越复杂，单纯依靠手动交易已难以满足高频交易者和追求效率的投资者的需求。为了应对市场波动和提高交易效率，智能交易工具应运而生。这些工具通过预设参数和算法，可以自动执行交易，从而降低人为干预和情绪影响，提升交易的精准度和速度。抹茶交易所(MEXC)和 Kraken 作为全球领先的加密货币交易平台，都积极布局智能交易领域，为用户提供了多种智能交易功能，旨在帮助投资者优化交易策略，实现资产增值。虽然两家交易所都提供了智能交易服务，但它们在具体的功能实现、支持的交易策略、以及用户界面设计上存在一定的差异。因此，深入了解 MEXC 和 Kraken 的智能交易功能，并掌握其使用方法，对于投资者而言至关重要。本文将深入对比分析 MEXC 和 Kraken 提供的智能交易功能，包括网格交易、定投策略、止盈止损设置等，并提供详细的操作指南，帮助投资者更好地利用这些工具。

二、 抹茶交易所(MEXC) 智能交易

MEXC 交易所提供了一系列智能交易工具，旨在赋能用户，实现交易策略的自动化执行，提升潜在盈利能力，并有效降低交易过程中的风险。这些工具的设计目标是简化复杂的交易流程，使经验丰富的交易者和新手投资者都能更高效地管理其数字资产。

其中，较为常见的智能交易策略包括：

  • 网格交易： 这是一种量化交易策略，通过预先设定的价格区间和网格密度，在价格波动中自动执行买卖操作。用户可以设定价格上限和下限，以及每个网格之间的价格间隔。当价格下跌至某个网格时，系统自动买入；当价格上涨至上方网格时，系统自动卖出。网格交易特别适用于震荡行情，旨在通过频繁的小额交易积累利润。MEXC 平台通常提供参数自定义功能，允许用户根据市场情况和个人风险偏好调整网格参数，例如网格数量、每单交易量等。
  • 合约跟单交易： 对于不熟悉合约交易或缺乏足够时间进行市场分析的用户，MEXC 的合约跟单交易功能允许他们跟随经验丰富的交易员（也称为“交易大师”）进行交易。用户可以选择跟随一个或多个交易大师，系统会自动复制交易大师的合约交易操作。这种模式降低了交易门槛，让用户可以借鉴专业交易员的策略。用户可以设置止损和止盈点，以及最大跟单金额，以控制风险。同时，MEXC会对交易大师进行筛选和评级，为用户提供参考，选择适合自己的交易大师。需要注意的是，跟单交易并不能保证盈利，用户仍需谨慎选择交易大师，并了解其交易策略和风险承受能力。

除了上述两种常见的智能交易工具，MEXC 交易所可能还提供其他类型的智能交易策略，例如跟踪止损、止盈止损等。用户应仔细阅读平台提供的相关说明和风险提示，了解各种智能交易工具的原理和适用场景，并根据自身的风险承受能力和交易目标进行选择。

2.1 网格交易

网格交易是一种量化交易策略，其核心思想在于利用市场价格的波动性，通过预先设定的价格区间，按照固定的价格间隔布置一系列的买单和卖单。当市场价格下跌并触及买单价格时，系统自动执行买入操作；相反，当价格上涨并触及卖单价格时，系统则自动执行卖出操作。这种自动化低买高卖的过程，旨在持续捕获价格波动所带来的利润，而无需人工干预，实现相对被动的收益增长。网格交易的本质是利用市场震荡行情，通过程序化的操作来执行高抛低吸策略。

  • 使用步骤：
    1. 登录 MEXC 账户： 用户需要拥有一个有效的 MEXC 账户，并且必须完成 KYC（Know Your Customer）身份验证流程。KYC认证是合规要求，旨在确保交易平台的安全性和合规性，并防止洗钱等非法活动。只有通过KYC认证的用户才能进行交易。
    2. 进入网格交易界面： 登录 MEXC 账户后，在交易平台的主界面上，寻找并点击“量化交易”、“策略交易”或类似的选项。在量化交易界面中，选择“网格交易”功能，进入网格交易的操作界面。不同交易所的界面可能略有差异，但通常都可以在量化交易相关的选项中找到网格交易功能。
    3. 选择交易对： 在网格交易界面中，选择想要进行网格交易的加密货币交易对。例如，可以选择 BTC/USDT（比特币/泰达币）交易对。选择交易对时，需要考虑该交易对的流动性、波动性以及个人对该币种的了解程度。流动性高的交易对更容易成交，波动性大的交易对则可能带来更多的交易机会。
    4. 设置参数： 这是网格交易策略配置的关键步骤，需要仔细设置以下参数：
      • 价格区间： 确定网格交易的最高价格和最低价格。价格区间决定了网格交易策略的有效范围。用户需要根据对市场行情的判断，设置一个合理的波动范围。如果价格超出设定的区间，网格交易将暂停。设置价格区间时，应参考历史价格数据、技术指标以及市场情绪等因素。
      • 网格数量： 确定在设定的价格区间内设置多少个买单和卖单。网格数量越多，网格越密集，交易频率越高，但同时也意味着手续费的增加。相反，网格数量越少，网格越稀疏，交易频率越低，可能会错过一些交易机会。网格数量的设置需要在交易频率和手续费之间进行权衡。
      • 每格利润： 设置每次交易的目标利润百分比。每格利润决定了每次交易的盈利空间。用户需要根据自身的风险偏好和市场情况，设置一个合理的利润比例。过高的利润比例可能会导致成交机会减少，过低的利润比例则可能无法覆盖手续费。
      • 投入资金： 设置用于网格交易的总资金。投入资金的多少直接影响到每次交易的金额。用户需要根据自身的资金状况和风险承受能力，合理分配投入资金。不要将全部资金投入到网格交易中，应保留一部分资金用于应对突发情况。
      • 高级设置 (可选): 可以设置止盈价格和止损价格，进一步控制交易风险。止盈价格是指当盈利达到一定程度时，自动平仓止盈；止损价格是指当亏损达到一定程度时，自动平仓止损。止盈止损的设置可以有效控制风险，避免出现较大的亏损。高级设置还可能包括其他参数，例如触发价格、追踪止损等，用户可以根据自身的需求进行设置。
    5. 启动网格交易： 在确认所有参数设置正确无误后，点击“创建订单”、“启动网格”或类似的按钮，正式启动网格交易策略。启动后，系统将自动按照设定的参数进行交易。
    6. 监控交易： 网格交易启动后，用户需要定期监控交易的运行情况。密切关注市场变化，并根据市场行情及时调整网格交易的参数，例如价格区间、网格数量、每格利润等。同时，也要关注交易的盈亏情况，以便及时采取相应的措施。
  • 注意事项：
    • 网格交易最适合在震荡行情中使用。在震荡行情中，价格在一定区间内波动，网格交易可以充分发挥低买高卖的优势。在单边上涨或下跌的行情中，网格交易可能会出现亏损。在单边上涨的行情中，可能会出现买入后无法卖出的情况；在单边下跌的行情中，可能会出现卖出后无法买回的情况。
    • 设置价格区间时，需要充分考虑加密货币的价格波动性。加密货币的价格波动性通常较大，因此需要设置一个相对宽泛的价格区间，以避免频繁触发交易。同时，也要注意价格区间的合理性，避免过于宽泛导致错过交易机会。
    • 合理设置网格数量。过多的网格会导致交易频率过高，手续费增加，利润空间被压缩；过少的网格可能会错过交易机会，无法充分利用价格波动。网格数量的设置需要在交易频率、手续费和利润空间之间进行权衡。
    • 务必设置止盈止损价格，以有效控制风险。止盈止损的设置可以帮助用户在市场行情不利时及时止损，避免出现较大的亏损。同时，也可以帮助用户在盈利达到预期时及时止盈，锁定利润。止盈止损的设置是网格交易中非常重要的风险管理措施。

2.2 合约跟单交易

MEXC的合约跟单交易功能旨在让缺乏经验的用户也能参与到高风险高回报的合约市场中。它允许用户复制经验丰富的专业交易员的交易行为，从而在一定程度上降低直接参与合约交易所带来的潜在风险。通过模仿这些交易员的策略，新手可以学习市场分析技巧，熟悉合约交易机制，并在实战中逐步积累经验。

  • 使用步骤：
    1. 登录 MEXC 账户: 确保你已经在MEXC交易所完成注册，并成功登录你的个人账户。这是进行任何交易操作的前提。
    2. 进入跟单交易页面: 在MEXC网站或App的顶部导航栏中，找到“合约”选项，通常在衍生品交易类别下。然后，在下拉菜单中选择“跟单交易”或类似的选项，进入专门的跟单交易平台。
    3. 选择交易员: 浏览可供选择的交易员列表，仔细查看他们的详细信息。评估他们的历史业绩是关键，关注胜率、总收益、收益率、最大回撤等关键指标。同时，也要关注他们的交易风格和风险偏好，选择与你的风险承受能力相匹配的交易员。关注交易员的跟单人数、粉丝数量等指标，可以反映其受欢迎程度和社区认可度。
    4. 配置跟单参数: 成功选择交易员后，你需要进行个性化的跟单参数配置，以便更好地控制风险，并根据自己的资金情况进行调整。重要的参数包括：
      • 跟单比例: 设置你跟单的仓位大小，该比例决定了你跟随交易员开仓时所使用的资金量。例如，如果交易员使用1 BTC开仓，你的跟单比例设置为10%，那么你将使用0.1 BTC等值的保证金开仓。合理设置跟单比例至关重要，以防止过度杠杆化。
      • 跟单交易对: 选择你要跟随的交易对。你可以选择跟随交易员的所有交易对，即交易员交易任何币种，你都自动跟随；也可以选择特定的交易对，例如只跟随交易员的BTC/USDT交易。选择特定的交易对可以让你更精准地控制风险，避免跟随你不熟悉的币种。
      • 止盈止损: 这是风险管理的关键环节。设置止盈比例，可以在达到预期盈利目标时自动平仓；设置止损比例，可以在亏损达到一定程度时自动平仓，从而有效控制损失。止盈止损的设置应该基于你的风险承受能力和对市场波动的判断。
    5. 确认并开始跟单: 在正式开始跟单之前，请务必仔细检查所有参数设置，确保无误。尤其要确认跟单比例、交易对和止盈止损设置是否符合你的预期。确认无误后，点击“开始跟单”按钮，系统将自动开始复制你选择的交易员的交易行为。
  • 注意事项:
    • 跟单交易并非完全没有风险，即使是经验丰富的交易员也会面临亏损。过去的业绩并不能保证未来的盈利。你需要认识到，你所跟随的交易员的盈利并不保证你也能盈利，反之亦然。市场波动、交易员的策略调整等因素都可能影响跟单结果。
    • 选择交易员时，除了关注历史业绩外，还要综合考虑其风险偏好、交易频率、交易风格、以及持仓周期等因素。高收益往往伴随着高风险，你需要选择与你的风险承受能力相匹配的交易员。同时，要关注交易员的更新频率，选择活跃的交易员，以便及时调整跟单策略。
    • 务必合理设置跟单比例和止盈止损，这是控制风险的关键措施。不要盲目追求高收益，而忽视了风险管理。根据你的资金情况和风险承受能力，设置合理的跟单比例和止盈止损，以保护你的投资。
    • 定期审查跟单交易的运行情况，根据市场变化和交易员的表现，及时调整跟单策略。市场是不断变化的，交易员的策略也可能需要调整。你需要密切关注市场动态，并根据实际情况调整跟单参数，例如调整跟单比例、更换交易员等，以优化跟单效果。

三、 Kraken 智能交易

Kraken 平台提供高级订单类型，例如止损订单、限价订单、追踪止损订单等，允许用户更精细地控制交易执行。同时，Kraken 提供了功能强大的交易 API（应用程序编程接口），为有编程能力的用户提供了构建自定义智能交易策略的工具。 通过 API，用户可以编写程序自动执行交易，根据预设的算法和条件进行买卖操作，实现量化交易策略。 这些策略可以基于各种技术指标、市场数据和用户定义的规则。 然而，与 MEXC 等交易所相比，Kraken 并没有直接提供预先封装好的、开箱即用的智能交易产品，例如网格交易机器人或组合策略。

要使用 Kraken 的 API 构建智能交易系统，用户需要具备一定的编程基础和金融市场知识。 用户需要了解如何使用 API 接口获取市场数据、下单、查询订单状态等，并需要自行编写代码来实现交易逻辑。 虽然 Kraken 提供 API 文档和示例代码，但用户仍然需要投入一定的时间和精力进行学习和开发。 对于不具备编程能力的用户，可以使用第三方交易平台或工具来连接 Kraken API，以简化智能交易策略的开发和部署。 请注意，智能交易策略的风险较高，用户应充分了解相关风险并谨慎操作。

3.1 高级订单类型

Kraken 提供了多种高级订单类型，旨在帮助用户更有效地管理风险和自动化交易策略，例如止损单、止盈单（也称为获利单）、限价止损单、止损限价单、跟踪止损单以及 Iceberg 订单等。用户可以利用这些订单类型，预先设置自动化的交易规则，无需持续监控市场，从而更好地应对市场波动。

  • 例子：止损单

    • 止损单是一种条件订单，当市场价格下跌至预设的止损价格时，系统会自动提交市价卖出订单。用户可以使用止损单来限制潜在的损失，降低风险敞口，尤其是在市场不利的情况下。止损单并非保证执行，最终成交价格可能与设定的止损价格存在差异，尤其是在快速变动的市场中。

    • 使用步骤：
      1. 登录 Kraken 账户： 确保你已经拥有一个 Kraken 账户并完成 KYC (Know Your Customer) 认证。KYC 认证是合规性要求，需要提供身份证明和地址证明等信息。
      2. 进入交易界面： 在 Kraken 交易界面，选择你想要交易的加密货币交易对，例如 BTC/USD 或 ETH/BTC。
      3. 选择订单类型： 在订单类型选项中，选择“止损单”。不同的 Kraken 界面可能会使用不同的术语，例如“Stop Loss”或类似的表述。
      4. 设置止损价格： 设置止损价格，即当市场价格跌破该价格时，止损单会被触发。设置的止损价格应低于当前市场价格。
      5. 设置卖出数量： 设置要卖出的加密货币数量。确保你有足够的可用余额来执行止损单。
      6. 确认订单： 确认所有参数设置正确后，仔细检查止损价格和卖出数量，然后点击“下单”或类似的按钮。提交订单前，系统通常会显示订单摘要，供你再次确认。
  • 例子：止盈单

    • 止盈单，也称为获利单，是一种条件订单，当市场价格上涨至预设的止盈价格时，系统会自动提交市价卖出订单。用户可以使用止盈单来锁定利润，实现交易目标。止盈单允许交易者在达到预期盈利水平时自动退出市场，避免因贪婪而错失良机。与止损单类似，止盈单的执行并非保证，最终成交价格可能与设定的止盈价格存在差异。

    • 使用步骤：
      1. 登录 Kraken 账户： 确保你已经拥有一个 Kraken 账户并完成 KYC 认证。KYC 认证旨在验证你的身份并防止非法活动。
      2. 进入交易界面： 在 Kraken 交易界面，选择你想要交易的加密货币交易对。选择交易对时，请考虑流动性和交易量。
      3. 选择订单类型： 在订单类型选项中，选择“止盈单”。某些平台可能将其称为“Take Profit”或类似的名称。
      4. 设置止盈价格： 设置止盈价格，即当市场价格上涨到该价格时，止盈单会被触发。止盈价格应高于当前市场价格。
      5. 设置卖出数量： 设置要卖出的加密货币数量。确保你拥有足够的代币来完成此次交易。
      6. 确认订单： 确认所有参数设置正确后，在提交订单之前仔细检查所有细节，然后点击“下单”或类似的按钮。请注意，市场波动可能会影响止盈单的执行。

3.2 交易 API

Kraken 提供了功能全面的交易 API（应用程序编程接口），赋予开发者直接接入 Kraken 交易系统的能力，进而构建和部署定制化的智能交易应用程序。 该 API 允许用户通过程序化方式执行交易、管理账户、获取市场数据，以及监控订单状态。

  • 优势：
    • 高度自定义： 开发者可以依据自身独特的交易需求和策略，灵活地设计和实现各类复杂的交易逻辑。 通过 API，能够精确控制订单类型、数量、价格和时间，实现个性化的交易方案。
    • 自动化交易： 借助 API，可以构建全天候（24/7）不间断运行的自动化交易系统。 这种自动化交易不仅节省了人工操作的时间和精力，还能在市场波动时快速响应，抓住交易机会。 自动化策略可以预设止损、止盈等条件，有效控制风险。
    • 回测功能： 开发者可以利用 Kraken 提供的历史市场数据，对自主研发的交易策略进行回测分析。 通过回测，可以评估策略在过去市场环境下的表现，优化参数，并预测其潜在盈利能力和风险水平。 严谨的回测是确保交易策略稳健性的关键步骤。
  • 劣势：
    • 技术门槛高： 使用 Kraken 交易 API 需要具备一定的编程基础和交易经验。 开发者需要熟悉 API 文档、编程语言 (如 Python, Java, C++)，以及交易所的交易规则。 对网络协议、数据格式 (如 JSON) 的理解也至关重要。
    • 开发成本高： 开发和维护基于 API 的交易系统需要投入相当的时间和精力。 这包括编写代码、测试系统、处理异常情况、以及持续优化策略。 还需要考虑服务器运维、数据安全等方面的成本。

四、 总结

MEXC 和 Kraken 都提供了智能交易功能，但适用人群有所不同。MEXC 提供了更易于使用的网格交易和跟单交易，适合新手用户。 Kraken 则提供了高级订单类型和交易 API，适合有一定编程基础和交易经验的用户。选择哪个平台，取决于你的交易需求和技术水平。